移远通信:招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的核查意见
时间：2020年04月14日 21:06:28 中财网
原标题:移远通信:招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的核查意见招商证券股份有限公司
关于上海移远通信技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放和使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为上海移远
通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）首次公开发行股票
的持续督导机构，对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎
的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061 号）核准，公司首次公开发行股票
2,230 万股，发行价格每股 43.93 元，本次募集资金总额为 97,963.90 万元，扣除
发行费用 7,763.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 90,200.01 万元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第
ZF10606 号）。
（二）募集资金使用情况及余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金本年度使用金额情况
为：
明细
金额（元）
2019 年 7 月 10 日募集资金专户余额
902,000,112.83
减：置换先期已投入的自筹资金
286,993,381.50
减：购买理财产品
600,000,000.00
加：理财产品赎回
300,000,000.00
减：2019 年度使用
210,837,097.94
加：2019 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费
4,581,471.17
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额
108,751,104.56
二、募集资金的存放、专户余额情况
（一）募集资金存放情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司
募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行
闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科
技支行、宁波银行股份有限公司上海分行专项账户，对募集资金实行专户存储制
度。
公司已分别与保荐人招商证券、上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份
有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有
限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司合肥
移瑞通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限
公司合肥科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方/四方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的
履行不存在问题。
（二）募集资金专户余额情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称
账户名称
账 号
账户性质
期末余额（元）
上海浦东发展银行闵行支行
上海移远通信技术股份有限
公司
98280078801500001464
活期存款
15,240,222.71
中信银行股份有限公司上海分行
上海移远通信技术股份有限
公司
8110201013501044736
活期存款
31,253,771.69
中国工商银行股份有限公司合肥科技
支行
合肥移瑞通信技术有限公司
1302049829201920201
活期存款
39,225,990.30
宁波银行股份有限公司上海分行
上海移远通信技术股份有限
公司
70010122002707674
活期存款
23,031,119.86
合 计
108,751,104.56
三、2019 年募集资金使用情况对照表
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 497,830,479.44 元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至 2019 年 7 月 10 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入
286,993,381.50 元。2019 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二
届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意以募集资金置换截止 2019 年 7 月 10 日已投入的自筹资金
286,993,381.50 元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见，，并由其出
具了信会师报字[2019]第 ZF10625 号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金
置换专项鉴证报告》。
五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在
授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后
将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。
公司本期累计购买理财产品 6 亿元，本期累计到期理财产品 3 亿元，共产生
收益 233.13 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 30,000.00
万元。具体明细如下：
序号
受托方
委托理财产品名称
委托金额（万
元）
起息日
到息日
投资收益（万
元）
资产负债表日
是否到期收回
1
上海浦东发展银行闵
行支行
上海浦 东发 展银行
利多多公司 JG1001
期人民 币对 公结构
性存款（30 天）
5,000.00
2019.8.30
2019.9.29
13.33
是
2
上海浦东发展银行闵
行支行
上海浦 东发 展银行
利多多公司 JG1002
期人民 币对 公结构
性存款（90 天）
15,000.00
2019.8.30
2019.11.28
129.79
是
3
中信银行上海分行
共赢利率结构 28672
期人民 币结 构性存
款产品
10,000.00
2019.8.30
2019.11.28
90.00
是
4
上海浦东发展银行闵
行支行
上海浦 东发 展银行
利多多公司 JG1002
期人民 币对 公结构
性存款（90 天）
5,000.00
2019.10.8
2020.1.6
否
5
上海浦东发展银行闵
行支行
上海浦 东发 展银行
利多多公司 JG1002
期人民 币对 公结构
性存款（90 天）
15,000.00
2019.12.3
2020.3.2
否
6
中信银行上海分行
共赢利率结构 30787
期人民 币结 构性存
款产品
10,000.00
2019.12.3
2020.3.13
否
合计
60,000.00
233.13
六、节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
七、变更募投项目的资金使用情况
2019 年 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司
拟对部分募投项目的实施地点进行变更，具体情况如下：
序号
项目名称
变更事项
变更前
变更后
1
高速率LTE通信模块产品平
台建设项目
实施地点
上海市漕河泾开发区虹梅路 1801 号
宏业大厦 B 区 7 层
上海市闵行区田林路 1016
号 5 幢 2-4 层
2
5G蜂窝通信模块产业化平
台建设项目
实施地点
上海市徐汇区漕河泾开发区田林路
388 号 1 号楼 1 楼西侧 102 室
上海市闵行区田林路 1016
号 5 幢 1 层
3
研发与技术支持中心建设
项目
实施地点
上海市漕河泾开发区虹梅路 1801 号
宏业大厦 B 区 7 层
上海市闵行区田林路 1036
号 13 幢 1 层
随着公司经营规模的不断扩大，公司办公场所进行了搬迁，为充分发挥公司
现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究，决定将上述募投项目
实施地点进行变更。
2019 年 12 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，
公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更，具体情况如下：
序号项目名称变更事项变更前变更后
1
窄带物联移动通
信模块建设项目
实施地点
合肥市高新区天达路
71号华亿
科学园
B2楼
1层、3层、4层
安徽省合肥市高新区习友路
3335号中
国（合肥）国际智能语音产业园
A区
1号中试楼
4-9层
为满足公司及全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）
的发展需要，合肥移瑞办公场所拟进行搬迁。为促进募集资金投资项目顺利实施，
合肥移瑞名下的募集资金投资项目“窄带物联移动通信模块建设项目”实施地点
也进行了变更。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
九、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的
2019年度《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第
ZF10165号）。报告
认为，移远通信
2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面符合《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告［
2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并
在所有重大方面如实反映了移远通信募集资金
2019年度实际存放与使用情况。
十、保荐机构对移远通信年度募集资金存放和使用情况的结论性意见
本保荐机构认为，移远通信董事会编制的《
2019年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》中关于公司
2019年度募集资金存放和使用情况的披露与
实际情况相符，保荐机构对公司
2019年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：上海移远通信技术股份有限公司 单位：万元
募集资金总额
90,200.01
本年度投入募集资金总额
49,783.05
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
49,783.05
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目
已变更项目，
含部分变更
（如有）
募集资金
承诺投资
总额
调整后
投资总
额
截至期末承
诺投入金额
(1)
本年度投
入金额
截至期末累计
投入金额(2)
截至期末累计投入
金额与承诺投入金
额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入
进度（%）(4)
＝(2)/(1)
项目达到预定
可使用状态日
期
本年度
实现的
效益
（注
3）
是否达
到预计
效益
项目可行
性是否发
生重大变
化
高速率 LTE 通信模块产
品平台建设项目
否
44,525.96
44,525.96
44,525.96
23,254.67
23,254.67
-21,271.29
52.23
2022 年 6 月
13,434.32
是
否
5G 蜂窝通信模块产业
化平台建设项目
否
20,169.28
20,169.28
20,169.28
7,237.26
7,237.26
-12,932.02
35.88
2022 年 3 月
-9,493.66
是
否
窄带物联移动通信模
块建设项目
否
9,253.00
9,253.00
9,253.00
5,338.40
5,338.40
-3,914.60
57.69
2020 年 6 月
2,759.03
是
否
研发与技术支持中心
建设项目（注 1）
否
4,251.77
4,251.77
4,251.77
1,952.72
1,952.72
-2,299.05
45.93
2020 年 6 月
不适用
不适用
否
补充流动资金（注 2）
否
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
100.00
不适用
不适用
不适用
否
合计
90,200.01
90,200.01
90,200.01
49,783.05
49,783.05
-40,416.96
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
目前所有募投项目尚处建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2019 年末以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 28,699.34 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性
好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。
公司本期累计购买理财产品 6 亿元，本期累计到期理财产品 3 亿元，共产生收益 233.13 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司购买理财产品余额为 30,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
募集资金结余的金额及形成原因
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况
无
注 1：研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力，不单独产生效益。
注 2：补充流动资金主要系补充公司日常营运资金，不单独产生效益。
注 3：因公司在各募投项目建设期会有新产品研发出来并量产实现效益，故公司募投项目本年度会产生效益，上表中相关效益的计算口径系利润总额。
（以下无正文）
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