移远通信:招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
时间：2019年08月06日 18:26:48 中财网
原标题:移远通信:招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见招商证券股份有限公司
关于上海移远通信技术股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为上海
移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）首次公开发行
股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的有关规定，对移远通
信使用使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况
如下：
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061 号）核准，公司首次公开发行股票
2,230 万股，发行价格每股 43.93 元，本次募集资金总额为 97,963.90 万元，扣除
发行费用 7,763.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 90,200.01 万元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第
ZF10606 号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、 募集资金投资项目概况
（一）募集资金投资项目基本情况
根据公司股东大会决议，并于《上海移远通信技术股份有限公司首次公开发
行股票招股说明书》中披露，本次募集资金拟计划投资于以下项目：
单位：万元
序号
项目名称
总投资额
拟使用募集资金投
资额
项目核准备案编号
1
高速率 LTE 通信模块
产品平台建设项目
60,655.99
44,525.96
上海代码：
31010456311961120171D3101003
国家代码：
2017-310104-63-03-007039
[徐汇区发展和改革委]
2
5G 蜂窝通信模块产业
化平台建设项目
30,169.28
20,169.28
上海代码：
31010456311961120191D3101001
国家代码：
2019-310104-39-03-000300
[徐汇区发展和改革委]
3
窄带物联移动通信模
块建设项目
9,253.00
9,253.00
合高经贸[2017]289 号
项目代码：
2017—340161—63—03—015790
4
研发与技术支持中心
建设项目
4,251.77
4,251.77
上海代码：
31010456311961120171D3101004
国家代码：
2017—310104—63—03—007041
[徐汇区发展和改革委]
5
补充流动资金
12,000
12,000
-
合计
116,330.04
90,200.01
-
（二）募集资金投资项目实施进度
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海移远通信技术股份有
限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZF10625 号），截至
2019 年 7 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 28,699.34 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号
项目名称
募集资金拟投
入的金额
自筹资金已预
先投入金额
本次置换金额
1
高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目
44,525.96
17,282.96
17,282.96
2
5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目
20,169.28
5,549.85
5,549.85
3
窄带物联移动通信模块建设项目
9,253.00
4,280.98
4,280.98
4
研发与技术支持中心建设项目
4,251.77
1,585.55
1,585.55
合计
78,200.01
28,699.34
28,699.34
本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施
进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募
集资金投资计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
（二）额度
公司拟使用不超过人民币 32,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
在该额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的风险低、安全性高的结构性
存款产品或保本型理财及定期存款产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对
理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，闲
置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。
（四）投资决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过
十二个月。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同文件，
具体事项由公司财务总监负责组织实施。
四、 投资风险及风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品，
管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或
续存。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
五、 对公司日常经营的影响
公司将严格按照相关法律法规和相关制度的要求对募集资金进行存储、使用、
管理和监督。公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，本
着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建
设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。同时，使用闲置募集资金进
行现金管理还可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司全体股东
获取更多的投资回报。
六、 审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 32,500 万元进行现金管理。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，公司全体监事一致认为：
本次使用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法 （2013 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使
用最高额度不超过（含）人民币 3.25 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动
性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用
的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资
金使用用途、损害公司股东利益的情形。监事会同意本次使用部分闲置募集资金
进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事经认真审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，对该事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：本次使用部分闲募集资
金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修
订)》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人
民币
3.25亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有
利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募
集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利
益的情形。我们同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
作为移远通信首次公开发行股票的持续督导机构，对公司使用闲置募集资金
进行现金管理的事项进行了核查，我们认为：
1、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
2、移远通信本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（
2013年修订）》的有
关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的
正常运行和不存在损害股东利益的情况。
3、招商证券提请移远通信注意：公司现金管理投资的产品应具有很高的安
全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资的理财产品
应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前
提下，招商证券同意移远通信使用闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
中财网
