名 称：航天信息股份有限公司
法定代表人：时旸
经办人员：陈仕俗、朱凯
注册地址：北京市海淀区杏石口路甲18号
办公地址：北京市海淀区杏石口路甲18号
联系电话：010-88896053
传 真：010-88896055
（二）保荐机构和承销团成员
名 称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
保荐代表人：张志斌、刘乃生
项目协办人：贾兴华
经办人员：吴量、张铁、周蓓、白冰、高杨
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系电话：010-85130588
传 真：010-65608450
（三）律师事务所
名 称：北京国枫律师事务所
负责人：张利国
办公地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
经办律师：曲凯、黄兴旺
其他经办人员：王鑫
联系电话：010-88004488
传 真：010-66090016
（四）审计机构
名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：叶韶勋
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
经办会计师：罗玉成、颜凡清、戴慧
联系电话：010-65542288
传 真：010-65547190
（五）资信评级机构
名 称：联合信用评级有限公司
法定代表人：吴金善
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
经办人员：张兆新、陈凝
联系电话：010-85172818
传 真：010-85171273
（六）债券担保人
名 称：中国航天科工集团公司
法定代表人：高红卫
办公地址：北京市海淀区阜成路甲八号中国航天大厦
联系电话：010-68370779
传 真：010-68372084
（七）申请上市的证券交易所
名 称：上海证券交易所
办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦
联系电话：021-68808888
传 真：021-68804868
（八）收款银行
名 称：北京市工商银行东城支行营业室
收款账号：0200080719027304381
（九）股份登记机构
名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
联系电话：021-58708888
传 真：021-58754185
第二节 主要股东情况
截至2014年12月31日，公司股本总额为923,400,000股，股本结构如下表：
■
截至2014年12月31日，公司股本结构中无有限售条件的股份，公司前十名股东及其持股数量和比例如下表：
■
注：中国航天海鹰机电技术研究院是航天科工集团的下属单位；北京航天爱威电子技术有限公司是航天科工集团下属第二研究院706所的全资子公司。
第三节 财务会计信息
一、最近三年及一期财务报表
（一）资产负债表
简要合并资产负债表
单位：元
■
简要母公司资产负债表
单位：元
■
（二）利润表
简要合并利润表
单位：元
■
简要母公司利润表
单位：元
■
（三）现金流量表
简要合并现金流量表
单位：元
■
简要母公司现金流量表
单位：元
■
二、最近三年主要财务指标
单位：万元
■
第四节 管理层讨论与分析
一、财务状况分析
（一）资产构成分析
1、资产规模与资产结构
伴随着公司业务的规模的增长，报告期内，公司总资产规模逐年扩张，由2012年末的819,910.89万元增长至2014年末的1,063,804.16万元，增幅为29.75%。公司资产规模的增加主要来源于公司的经营积累。从资产构成来看，最近三年公司的流动资产在资产总额中占了较大比重，报告期各期末，公司流动资产占比分别为84.58%、84.88%及81.82%。
报告期内，公司各类资产与公司所经营的各项业务匹配度高，资产结构较为合理。
2、报告期流动资产规模与结构分析
公司流动资产主要为货币资金，截至2014年12月31日，货币资金占全部流动资产的比例为63.05%。。
（1）货币资金
公司货币资金主要为银行存款，总量较为充裕，呈现出平稳增长趋势。报告期各期末，公司的货币资金余额分别为463,693.43万元、514,135.35万元和548,795.54万元，占总资产的比重维持在50%左右，使公司保持了良好的支付能力。
截至2014年12月31日，本公司母公司货币资金账面余额为201,978.36万元，主要用于满足日常经营活动需要、对外进行战略并购及应对市场突发事件。
（2）应收票据
报告期内，公司应收票据各期末余额占流动资产比例较低。截至2014年12月31日，公司应收票据余额为15,866.53万元，占当期总资产的比例为1.49%。
公司在产品销售过程中更多使用银行承兑汇票进行结算，应收票据中99%以上为银行承兑汇票。
（3）应收账款
报告期内，公司应收账款占总资产及流动资产的比例整体保持稳定。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为68,851.64万元、68,338.42万元及97,505.51万元，占总资产的比例分别为8.40%、7.35%及9.17%，占比较小且波动较为稳定，与公司业务发展规模相匹配。
公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款主要由账龄在1年内的应收账款组成。报告期各期末，公司账龄在1年内的应收账款余额占比均在80%以上。公司1年以内应收账款比例较高，且应收账款欠款单位主要为公司长期业务合作伙伴，信用状况良好，发生坏账的可能性较小。
（4）预付款项
报告期各期末，公司预付款项占总资产的比例分别为5.50%、10.37%及8.00%，账龄主要以1年为主。
截至2013年12月31日，公司预付账款较上年末增加51,306.88万元，增幅113.81%，主要原因为公司2013年度新增预付北京市海淀区四季青镇人民政府征地款项15,000.00万元，预付山南安凯投资管理有限公司转让北京捷文科技股份有限公司股权转让款12,204.00万元，预付怡创集团有限公司及深圳市捷盛投资有限公司转让深圳德诚信用咭制造有限公司股权转让款1,739.08万元以及预付货款增加所致。
（5）其他应收款
截至2014年12月31日，公司其他应收款余额为38,365.17万元，占期末总资产的3.61%，占比较低。截至2013年末，公司其他应收款余额较2012年末增长59.76%，主要系公司子公司湖南航天卫星通信科技有限公司在2013年进入清算阶段不再纳入合并范围，应收该公司款项6,030.87万元，以及公司应收保证金增加所致。2014年公司其他应收款进一步增加，主要由于公司应收保证金增加以及本年度新增子公司导致其他应收款增加所致。
报告期内，公司按账龄组合计提坏账准备的其他应收款的账龄主要为2年以内，其报告期各期末占比分别为62.33%、78.08%及71.98%。截至2013年末，公司1至2年其他应收款有较大增长，主要为公司子公司湖南航天卫星通信科技有限公司进入清算程序，往来款6,030.87万元计入其他应收款所致。
（6）存货
报告期内，公司存货占各期流动资产及总资产比例较高。截至2014年12月31日，公司存货净额为96,998.03万元，占当期流动资产的比例为11.14%，占总资产的比例为9.12%。
