航天信息2018年第一季度报告

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2018-04-28 00:00:00

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导语： 公司代码： 600271 公司简称： 航天信息

公司代码：600271 公司简称：航天信息

航天信息股份有限公司

2018年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ..............3

二、 公司基本情况 ..............3

三、 重要事项 ..............7

四、 附录 ..............9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）伍淑平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度

末增减(%)

总资产1,977,391.831,950,105.331.40

归属于上市公

司股东的净资

产1,036,532.151,025,168.071.11

年初至报告期末上年初至上年报告期

末比上年同期增减(%)

经营活动产生

的现金流量净

额-105,111.95-66,922.32-57.07

年初至报告期末上年初至上年报告期

末比上年同期增减（%）

营业收入547,133.12548,714.68-0.29

归属于上市公

司股东的净利

润10,121.0039,561.25-74.42

归属于上市公

司股东的扣除

非经常性损益

的净利润18,367.3014,793.4924.16

加权平均净资

产收益率（%）0.984.15减少76.32个百分点

基本每股收益

（元/股）0.050.21-76.19

稀释每股收益0.050.21-76.19

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益-65,197.50

越权审批，或无正式批准文件，

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但

与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外31,164,148.27

计入当期损益的对非金融企业

收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及

合营企业的投资成本小于取得

投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损

益

因不可抗力因素，如遭受自然

灾害而计提的各项资产减值准

备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的

支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生

的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子

公司期初至合并日的当期净损

益

与公司正常经营业务无关的或

有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外，持有交

易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益，

以及处置交易性金融资产、交-122,639,824.70中油资本限售股公允价值变

动损益

易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项

减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计

量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规

的要求对当期损益进行一次性

调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外

收入和支出

其他符合非经常性损益定义的

损益项目4,376,442.50

少数股东权益影响额（税后）-11,241,791.98

所得税影响额15,943,177.21

合计-82,463,046.20

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）73,732

前十名股东持股情况

股东名称（全称）期末持股

数量比例

(%)持有有限

售条件股

份数量质押或冻结情况股东性

质

股份状

态数量

中国航天科工集团

有限公司741,448,17239.800无0国家

中国证券金融股份

有限公司74,040,3263.970无0其他

中国航天科工飞航

技术研究院（中国

航天海鹰机电技术

研究院）61,816,8783.320无0国有法

人

北京航天爱威电子

技术有限公司51,495,0242.760无0国有法

人

汇天泽投资有限公

司44,402,6172.380无0境内非

国有法

人

中央汇金资产管理

有限责任公司28,915,6001.550无0其他

北京机电工程总体

设计部16,516,3200.890无0国有法

人

中海信托股份有限

公司－中海－浦江

之星177号集合资

金信托14,917,2740.800无0其他

中国长城工业集团

有限公司14,817,4000.800无0其他

全国社保基金四一

四组合14,499,5320.780无0其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件

流通股的数量股份种类及数量

种类数量

中国航天科工集团有限公司741,448,172人民币普通

股741,448,172

中国证券金融股份有限公司74,040,326人民币普通

股74,040,326

中国航天科工飞航技术研究院（中

国航天海鹰机电技术研究院）61,816,878人民币普通

股61,816,878

北京航天爱威电子技术有限公司51,495,024人民币普通

股51,495,024

汇天泽投资有限公司44,402,617人民币普通

股44,402,617

中央汇金资产管理有限责任公司28,915,600人民币普通

股28,915,600

北京机电工程总体设计部16,516,320人民币普通

股16,516,320

中海信托股份有限公司－中海－

浦江之星177号集合资金信托14,917,274人民币普通

股14,917,274

中国长城工业集团有限公司14,817,400人民币普通

股14,817,400

全国社保基金四一四组合14,499,532人民币普通

股14,499,532

上述股东关联关系或一致行动的

说明中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集

团公司的下属单位；北京市爱威电子技术公司是

中国航天科工集团公司下属第二研究院706所全

资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天

科工集团公司的下属事业单位。除此之外，公司

未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联

关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一

致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股

数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

项目本期期末上期期末增减变动

金额增减变

动比例主要变动原因

可供出

售金融

资产38,738.4523,738.4515,000.0063.19%主要是对北京航天科工信息产业投资基金增资所致。

应收账

款205,108.47138,046.1767,062.2948.58%主要是项目未到合同约定收款期，导致应收账款增加。

预付账

款101,966.7766,537.0135,429.7653.25%主要是一季度采购备货增加的预付款项。

存货149,942.0198,099.5651,842.4452.85%主要是公司业务规模扩大，导致备货量增加。

开发支

出11,542.875,593.845,949.03106.35%主要是公司加大研发投入所致。

应付票

据5,148.448,544.14-3,395.71-39.74%主要是票据到期结算所致。

应付利

息2,080.531,459.41621.1242.56%主要是可转债应付利息增加所致。

应付股

利568.771,067.12-498.34-46.70%主要是本期支付少数股东股利所致。

递延所

得税负

债269.562,109.16-1,839.60-87.22%主要是本期确认公允价值变动损益较上期减少所致。

项目2018年1-3

月2017年

1-3月增减变动

金额增减变

动比例主要变动原因

销售费

用24,136.8917,430.676,706.2238.47%主要原因是由于业务规模扩大导致人工成本、办公费用等增

长所致。

财务费

用1459.07454.091,004.98221.31%主要原因是由于可转债利息费用及汇兑损益增加所致。

公允价

值变动-12,263.9826,731.77-38,995.75-145.88%主要是中油资本限售股本期确认的损益所致。

收益

其他收

益4,308.772,115.232,193.54103.70%主要是本年与经营相关的政府补助收益增加所致

经营活

动产生

的现金

流量净

额-105,111.95-66,922.32-38,189.63-57.07%主要原因是本期公司项目型业务增加，项目周期导致经营性

现金净流入减少。

投资活

动产生

的现金

流量净

额-17,165.31-3,090.30-14,075.01455.46%主要原因是认购北京航天科工信息产业投资基金支付1.5亿

元。

筹资活

动产生

的现金

流量净

额-6,487.189,158.50-15,645.68-170.83%主要原因是上年同期收到股权激励款2.16亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称航天信息股份有限公司

法定代表人时旸

日期2018年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:航天信息股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金8,733,317,084.4310,025,611,978.23

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产1,917,970,718.322,040,610,543.02

衍生金融资产

应收票据84,215,827.00260,204,681.16

应收账款2,051,084,668.071,380,461,731.10

预付款项1,019,667,666.16665,370,077.39

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息11,469,370.958,948,376.86

应收股利

其他应收款299,683,884.40223,360,365.90

买入返售金融资产

存货1,499,420,090.14980,995,646.18

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产93,452,071.0076,825,739.64

流动资产合计15,710,281,380.4715,662,389,139.48

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产387,384,541.41237,384,541.41

持有至到期投资

长期应收款123,374.29123,374.29

长期股权投资51,457,449.3153,670,259.40

投资性房地产282,755,062.17284,241,061.46

固定资产956,802,902.80973,117,089.01

在建工程116,397,424.61115,334,783.12

工程物资-

固定资产清理-

生产性生物资产-

油气资产-

无形资产723,528,994.78742,175,589.57

开发支出115,428,729.0355,938,391.94

商誉686,390,842.03686,390,842.03

长期待摊费用37,077,526.9927,016,437.88

递延所得税资产243,810,139.26200,791,838.34

其他非流动资产462,479,902.73462,479,902.73

非流动资产合计4,063,636,889.413,838,664,111.18

资产总计19,773,918,269.8819,501,053,250.66

流动负债：

短期借款19,070,000.0019,070,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据51,484,361.8585,441,412.61

应付账款1,615,317,045.101,513,529,182.92

预收款项1,902,928,825.001,965,565,861.12

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬135,983,329.83138,077,865.84

应交税费332,818,628.25473,714,054.04

应付利息20,805,304.2714,594,060.86

应付股利5,687,734.2410,671,175.90

其他应付款829,889,555.65728,514,303.35

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债91,970.66104,791.17

其他流动负债1,283,321.10188,679.24

流动负债合计4,915,360,075.954,949,471,387.05

非流动负债：

长期借款42,000,000.0042,000,000.00

应付债券2,177,495,377.532,158,190,289.61

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬3,476,549.453,476,549.45

专项应付款

预计负债

递延收益20,938,186.0738,323,809.57

递延所得税负债2,695,608.1421,091,581.84

其他非流动负债2,047,984.262,048,283.00

非流动负债合计2,248,653,705.452,265,130,513.47

负债合计7,164,013,781.407,214,601,900.52

所有者权益

股本1,862,851,850.001,862,851,827.00

其他权益工具440,566,995.83440,567,179.44

其中：优先股

永续债

资本公积389,380,041.33378,219,233.59

减：库存股212,047,478.00212,047,478.00

其他综合收益4,257,484.322,987,264.74

专项储备

盈余公积974,704,528.27974,704,528.27

一般风险准备

未分配利润6,905,608,074.626,804,398,104.73

归属于母公司所有者权益合

计10,365,321,496.3710,251,680,659.77

少数股东权益2,244,582,992.112,034,770,690.37

所有者权益合计12,609,904,488.4812,286,451,350.14

负债和所有者权益总计19,773,918,269.8819,501,053,250.66

法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：伍淑平

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金4,678,926,979.685,251,915,117.80

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产1,917,970,718.322,040,610,543.02

衍生金融资产

应收票据15,876,660.0011,426,660.00

应收账款446,561,983.11398,799,033.45

预付款项201,738,305.98179,990,556.19

应收利息10,895,385.438,258,338.96

应收股利10,980,000.0034,339,359.53

其他应收款582,921,132.77325,875,648.96

存货455,703,846.79367,416,717.99

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产20,897,217.9420,955,207.88

流动资产合计8,342,472,230.028,639,587,183.78

非流动资产：

可供出售金融资产387,384,541.41237,384,541.41

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资2,163,170,720.322,124,154,760.90

投资性房地产118,477,331.61119,947,342.47

固定资产434,516,511.10439,207,186.96

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产367,360,720.39377,214,874.73

开发支出29,725,250.0029,725,250.00

商誉

长期待摊费用13,885,789.685,078,997.67

递延所得税资产53,168,775.2750,134,414.62

其他非流动资产409,568,498.60409,568,498.60

非流动资产合计3,977,258,138.383,792,415,867.36

资产总计12,319,730,368.4012,432,003,051.14

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据22,691,900.3038,817,680.00

应付账款635,502,227.52599,569,255.65

预收款项234,621,713.29229,264,920.73

应付职工薪酬33,736,606.9834,872,438.34

应交税费80,412,134.88102,873,370.58

应付利息20,805,304.2714,571,017.94

应付股利3,919,350.003,919,350.00

其他应付款451,480,196.60453,921,056.25

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债825,632.82

流动负债合计1,483,995,066.661,477,809,089.49

非流动负债：

长期借款42,000,000.0042,000,000.00

应付债券2,177,495,377.532,158,190,289.61

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬3,451,952.733,451,952.73

专项应付款

预计负债

递延收益4,852,349.6821,747,359.68

递延所得税负债2,695,608.1421,091,581.84

其他非流动负债2,044,991.662,044,991.66

非流动负债合计2,232,540,279.742,248,526,175.52

负债合计3,716,535,346.403,726,335,265.01

所有者权益：

股本1,862,851,850.001,862,851,827.00

其他权益工具440,566,995.83440,567,179.44

其中：优先股

永续债

资本公积482,171,709.92472,600,994.51

减：库存股212,047,478.00212,047,478.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积931,340,685.07931,340,685.07

未分配利润5,098,311,259.185,210,354,578.11

所有者权益合计8,603,195,022.008,705,667,786.13

负债和所有者权益总计12,319,730,368.4012,432,003,051.14

法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：伍淑平

合并利润表

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入5,471,331,192.955,487,146,750.40

其中：营业收入5,471,331,192.955,487,146,750.40

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本5,020,050,545.485,141,140,999.66

其中：营业成本4,394,117,470.384,648,175,408.63

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加18,559,524.5515,396,181.12

销售费用241,368,882.61174,306,742.68

管理费用346,650,651.30279,197,163.41

财务费用14,590,697.184,540,936.26

资产减值损失4,763,319.4619,524,567.56

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）(122,639,824.70)267,317,735.90

投资收益（损失以“－”号填列）396,543.47(346,243.74)

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益396,543.47(346,243.74)

资产处置收益（损失以“－”号填

列）29,691.294,531,015.47

汇兑收益（损失以“－”号填列）

其他收益43,087,722.8421,152,328.05

三、营业利润（亏损以“－”号填列）372,154,780.37638,660,586.42

加：营业外收入5,575,809.464,685,117.35

减：营业外支出637,104.79565,019.16

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）377,093,485.04642,780,684.61

减：所得税费用79,471,839.17132,938,299.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列）297,621,645.87509,842,385.31

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列）297,621,645.87509,842,385.31

2.终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

（二）按所有权归属分类

1.少数股东损益196,411,675.97114,229,929.69

2.归属于母公司股东的净利润101,209,969.90395,612,455.62

六、其他综合收益的税后净额1,270,219.58617,108.38

归属母公司所有者的其他综合收益的

税后净额1,270,219.58617,108.38

（一）以后不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进损益的其他综

合收益1,270,219.58617,108.38

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额1,270,219.58617,108.38

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

七、综合收益总额298,891,865.45510,459,493.69

归属于母公司所有者的综合收益总额102,480,189.48396,229,564.00

归属于少数股东的综合收益总额196,411,675.97114,229,929.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.21

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：伍淑平

母公司利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入425,596,633.14431,263,281.95

减：营业成本322,855,975.79206,728,745.73

税金及附加3,691,260.033,513,739.48

销售费用108,322,950.0770,407,371.36

管理费用65,764,800.6047,518,908.54

财务费用14,756,546.6712,231,889.59

资产减值损失239,136.00(6,850,872.91)

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）(122,639,824.70)267,317,735.90

投资收益（损失以“－”号填列）61,005,959.4240,050,896.26

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益15,959.42(346,243.74)

资产处置收益（损失以“－”号填

列）4,531,015.46

其他收益21,487,008.018,296,073.61

二、营业利润（亏损以“－”号填列）(130,180,893.29)417,909,221.39

加：营业外收入165,126.24268,973.58

减：营业外支出19,143.040

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）(130,034,910.09)418,178,194.97

减：所得税费用(17,991,592.18)61,350,810.88

四、净利润（净亏损以“－”号填列）(112,043,317.91)356,827,384.09

（一）持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）(112,043,317.91)356,827,384.09

（二）终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额(112,043,317.91)356,827,384.09

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：伍淑平

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5,909,180,402.356,853,422,545.79

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还30,671,198.0014,745,324.14

收到其他与经营活动有关的现金404,409,088.24646,088,215.68

经营活动现金流入小计6,344,260,688.597,514,256,085.61

购买商品、接受劳务支付的现金5,723,135,406.516,538,615,271.31

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

金736,679,368.43590,782,732.58

支付的各项税费349,470,539.18360,773,542.85

支付其他与经营活动有关的现金586,094,834.47693,307,698.62

经营活动现金流出小计7,395,380,148.598,183,479,245.36

经营活动产生的现金流量净

额-1,051,119,460.00-669,223,159.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2,609,353.60

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额960,926.55900,063.76

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额799,700.00

收到其他与投资活动有关的现金3,895,000.00

投资活动现金流入小计3,570,280.155,594,763.76

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金25,223,330.2936,497,797.24

投资支付的现金150,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计175,223,330.2936,497,797.24

投资活动产生的现金流量净

额-171,653,050.14-30,903,033.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金54,624,844.10219,657,563.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金54,624,844.103,600,000.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计54,624,844.10219,657,563.00

偿还债务支付的现金42,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金119,496,681.7186,072,576.85

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润119,289,295.4684,350,576.85

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计119,496,681.71128,072,576.85

筹资活动产生的现金流量净

额-64,871,837.6191,584,986.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响-4,650,546.05-45,622.64

五、现金及现金等价物净增加额-1,292,294,893.80-608,586,829.72

加：期初现金及现金等价物余额10,025,611,978.238,613,332,926.76

六、期末现金及现金等价物余额8,733,317,084.438,004,746,097.04

法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：伍淑平

母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金438,790,294.14565,832,581.80

收到的税费返还4,537,167.798,462,240.03

收到其他与经营活动有关的现金236,259,901.67147,604,108.83

经营活动现金流入小计679,587,363.60721,898,930.66

购买商品、接受劳务支付的现金495,325,702.18472,083,478.50

支付给职工以及为职工支付的现

金127,167,121.0490,867,364.58

支付的各项税费34,625,233.5374,256,855.66

支付其他与经营活动有关的现金488,738,178.50381,330,547.31

经营活动现金流出小计1,145,856,235.251,018,538,246.05

经营活动产生的现金流量净

额-466,268,871.65-296,639,315.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金84,349,359.53228,997,140.00

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3,895,000.00

投资活动现金流入小计84,349,359.53232,892,140.00

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金2,068,626.00621,795.86

投资支付的现金189,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计191,068,626.00621,795.86

投资活动产生的现金流量净

额-106,719,266.47232,270,344.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金216,057,563.00

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计216,057,563.00

偿还债务支付的现金42,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金1,722,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计43,722,000.00

筹资活动产生的现金流量净

额172,335,563.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额-572,988,138.12107,966,591.75

加：期初现金及现金等价物余额5,251,915,117.803,892,344,926.31

六、期末现金及现金等价物余额4,678,926,979.684,000,311,518.06

法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：伍淑平

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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