本周观点:本周计算机板块确实出现较大波动走势,体现市场在认可细分领域龙头的同时在积极寻找2019年新的投资机会,包括板块性和个股性两类机会。我们继续推荐业绩增长预期较好的信息安全板块;同时,券商交易接口有望对量化私募放开等政策进一步催熟金融科技板块景气度。因此这两条主线可能继续出现较为持续的趋势性机会。
投资推荐:推荐主线机会上的启明星辰、恒生电子,关注航天信息。同时推荐细分领域龙头浪潮信息、新北洋。
上周行情:上周计算机板块上涨0.23%,较沪深300指数(上涨2.22%)落后1.99个百分点。各子板块中涨幅靠前的是工业互联网(2.49%)、安防监控(2.34%)和人工智能(1.82%)。涨幅前五的个股为神州信息(15.64%)、易联众(11.58%)、佳都科技(9.69%)、恒生电子(8.39%)和金证股份(8.35%),跌幅靠前的为万兴科技(-13.93%)、超图软件(-13.17%)和华宇软件(-7.31%)。
重要公司公告:(1)宝信软件:上海宝信软件股份有限公司2019年1月19日发布2018年年度业绩预增公告。报告称经财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约19,000万元到23,000万元,同比增长约48.72%到58.98%。(2)美亚柏科:为进一步促进行业拓展和业务销售,厦门市美亚柏科信息股份有限公司出资1,000万元成立全资子公司云南美亚信安信息技术有限公司。(3)今天国际:公司2019年1月14日发布2019年第一季度业绩预告。业绩预告期间为2019年1月1日—2018年3月31日,归属于上市公司股东的净利润为3,000-3,500万元,比上年同期下降20.45%-40.52%。报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为400万元。
行业要闻:(1)IDC日前公布的2018年上半年全球公有云IaaS厂商市场份额数据显示,亚马逊AWS、微软、阿里云、IBM、谷歌排名前五。其中阿里云在过去5年全球市场份额增长12倍,市场份额超过谷歌和IBM等公司。(2)据工信部消息,为加快工业互联网网络基础设施建设及推广,工信部印发《工业互联网网络建设及推广指南》。在工作目标上,《推广指南》明确,到2020年,形成相对完善的工业互联网网络顶层设计,初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。(3)5G自动驾驶应用示范公共服务平台启动仪式召开,中国汽车工程研究院股份有限公司、中国电信股份有限公司重庆分公司、中国信科集团大唐移动通信设备有限公司家企业签订平台共建战略协议。
风险提示:政策推进不及预期;商誉减值风险。
