证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技公告编号：2019-001
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币3,489.28万元，拟使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币486.25万元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年7月1日出具的《关于同意乐鑫信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1171号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币62.60元，募集资金总额为人民币125,200.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币12,034.78万元后，募集资金净额为113,165.22万元，上述资金已全部到位，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天职业字[2019]31070号”《验资报告》。后因募集资金印花税减免人民币31.3万元，故实际发行费用较之前减少人民币31.3万元，募集资金净额实际为人民币113,196.52万元。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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为加快项目建设以满足公司发展需要，在本次募集资金到位前公司可根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待本次募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。
三、预先投入募投项目的自筹资金情况
截至2019年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额计人民币3,489.28万元。本次募集资金拟置换金额为人民币3,489.28万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2019]32001号)。
四、已预先支付发行费用的自筹资金情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币12,003.48万元，在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为486.25万元，明细如下：
单位：万元
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2019]32001号)。
五、本次募集资金置换履行的审议程序
乐鑫科技第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人民币3,489.28万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金计人民币486.25万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金计人民币3,975.53万元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
六、 专项意见说明
(一)监事会的结论性意见
