[快讯]万兴科技:华林证券股份有限公司公司变更部分募集资金投资项目的核查意见
时间：2020年04月17日 20:05:26 中财网
CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2436号）核准，并经深圳证券交易所同意，万兴科技首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股,每股面值 1元，发行价格为每股 16.55元。公司募集资金总额为人民币 33,100.00万元，扣除各项发行费用人民币 4,137.64万元，实际募集资金净额为人民币 28,962.36万元。募集资金已于 2018年 1月 11日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018]000017号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据《万兴科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
募投项目名称项目投资总额（万元）
万兴通用消费类软件产品 研发及技术改造项目24,894.32
数据运营中心建设项目4,484.00
补充营运资金5,000.00
34,378.32
上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管 理和使用均符合公司《募集资金使用管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。（二）募集资金投资项目历次变更情况
2018年 10月 29日，经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议及 2018年 11月 14日召开的 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”实施主体由公司增加为公司和深圳市炜博科技有限公司（以下简称“深圳炜博”），并以 2,500.00万元募集资金对深圳炜博进行增资，同时为开发新产品加大研发、营销投入，根据市场环境变化，减少部分不适用的设备采购，对项目投入明细做了部分调整；同意公司将募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”实施地点由西藏变更为西藏和深圳，投资总额从 4,484.00万元减至 2,984.00万元，减少自有资金投入，募集资金投资总额不变，项目投入明细做了部分调整，并将项目延期，由原来的 2018年 12月延期至2019年 12月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-083、2018-104）。
2019年 9月 6日，经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”的实施主体由公司变更为公司、深圳市兴之佳科技有限公司（以下简称“兴之佳”），并以 1,000万元募集资金对兴之佳进行增资，用于“数据运营中心建设项目”项目的实施，共同协作完成“数据运营中心建设项目”。同时“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”、“数据运营中心建设项目”申请延期，由原来的 2019年 12月延期至 2020年 12月。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-113、2019-135）。
（三）募集资金投资项目及进度情况
截至 2020年 3月 31日，公司累计对募集资金投资项目（下称“募投项目”）投入募集资金人民币 16,619.71万元，募集资金专户余额为人民币 13,728.03万元（包括银行存款利息收入及理财产品收益金额，以及尚未到期的理财产品金额）。
募集资金使用及节余情况请见下表：
单位：万元
项目名称募集资金 承诺投资 总额截至 2020.3.31 累计投入 金额截至 2020.3.31 投资进度截至 2020.3.31募 集资金专户 余额
万兴通用消费类软 件产品研发及技术 改造项目24,094.3212,434.1651.61%12,926.04
数据运营中心建设 项目2,984.002,301.5177.13%801.99
补充营运资金项目1,884.041,884.04100%-
28,962.3616,619.71-13,728.03
注：1、“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”中，原计划在深圳购买办公楼及装修费用 11,600.00万元，该部分款项尚未支出。2、“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”的实施主体之一深圳炜博，已按项目计划完实施完毕并达到预定目标，为了便于募集资金专户管理，公司已于 2020年 3月 20日将深圳炜博募集资金专户进行注销，并将该募集资金专项账户的利息收入合计人民币526,342.59元，全部转回万兴科技“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”募集资金专户，待项目结项时统一处理。
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